Документи для відкриття вкладного рахунку резидента

• Опитувальник клієнта – юридичної особи та документи, що дають змогу ідентифікувати клієнта, його засновників (учасників) керівні та контрольні органи.
• Заява (в довільній формі) на відкриття депозитного рахунку, засвідчена керівником та головним бухгалтером (при наявності), в якій вказується вид валюти, банківські реквізити, місцезнаходження клієнта (юридична та та поштова адреса), ПІБ перших осіб (в заяві вказується, що клієнт не заперечує проти надання електронного повідомлення в податкові органи про взяття рахунку на податковий облік).
• Копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), засвідченої органом, який здійснив реєстрацію або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.
• Копію довідки про внесення до державного реєстру підприємств та організацій України засвідчену нотаріально або органом, який видав довідку чи підписом уповноваженого працівника банку.
• Копію документу, що підтверджує взяття юридичної особи на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої органом, який видав документ , або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку .
• Копію документа, що підтверджує реєстрацію в органах Пенсійного фонду України платника єдиного внеску, засвідчену нотаріально, органом, що її видав чи уповноваженим працівником банку (інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов’язаний зазначити в довідці за довільною формою.)
• Копія документа, що підтверджує повноваження посадових осіб, які уповноважені на укладання договору.

ПРИМІТКИ:

До отримання банком від податкових органів повідомлення про взяття рахунку на облік, операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів. Якщо клієнт має поточний рахунок в Банку і повний пакет документів зберігається в операційному підрозділі, то з вищенаведеного переліку для формування юридичної справи вимагається тільки заява на відкриття депозитного рахунку.